Economist Trezorier - Responsabil Plăți, Cluj-Napoca - Consilier / Expert / Inspector / Referent / Economist In Economie Generala - Cluj-Napoca | Kolozsvar (CJ)

Obiectivul Postului:

Rolul unui Referent Plăți Bancare este de a gestiona și de a asigura corectitudinea procesului de efectuare a plăților către furnizori și alte entități financiare. Acest rol este crucial în cadrul unei companii, deoarece asigură că toate tranzacțiile financiare sunt efectuate în mod eficient, precis și în conformitate cu politicile și procedurile stabilite.

Cerințe:

Pentru potsul Referent Plăți Bancare căutăm persoane care:

• Sunt pasionate de munca în echipă și își doresc să învețe și să se dezvolte continuu.
• Dețin abilități remarcabile de comunicare.
• Au experiență de 1-3 ani în domeniul financiar.
• Stăpânesc nivelul mediu spre avansat de Excel.
• Au cunoștințe și experiență în utilizarea software-ului contabil, sisteme ERP - constituie avantaj 
• Excelează în gândirea logică și sunt atente la detalii și cifre.
• Sunt în armonie cu matematica.
• Sunt dinamice și organizate.
• Pot lucra cu succes în situații de presiune

Responsabilități:

în Rolul unui Referent Plăți Bancare trebuie: 

1. Gestionarea Plăților Către Furnizori:

   • Efectuarea plăților către furnizori în conformitate cu procedurile interne.
   • Emiterea biletelelor la ordin și întocmirea documentelor aferente.

2. Compilarea și Verificarea Datelor pentru Plăți:

   • Compilarea atentă a datelor necesare pentru plăți către furnizori.
   • Verificarea corectitudinii facturilor și monitorizarea scadențelor.

3. Decizii privind Plățile:

   • Luarea deciziilor în privința plăților, având în vedere bugetul disponibil.

4. Gestionarea Plăților în Avans:

   • Gestionarea plăților efectuate în avans și asigurarea unei evidențe precise.

5. Raportare:

   • Elaborarea rapoartelor relevante la solicitarea superioarelor ierarhice sau a managementului.

6. Organizare și Gestionare Documente:

   • Organizarea și gestionarea documentelor de lucru necesare pentru activitatea de plăți.
   • Aplicarea cu precizie a procedurilor interne de lucru.

7. Verificarea Zilnică a Saldiurilor Bancare:

   • Verificarea zilnică a soldurilor bancare ale societății și raportarea acestora către management.

8. Pregătirea Listelor de Plăți:

   • Pregătirea listelor de plăți în conformitate cu documentele suport și disponibilitățile bancare.

9. Intocmirea Ordinelor de Plată:

   • Întocmirea ordinelor de plată sau asigurarea încărcării fișierelor de plăți în aplicațiile de internet banking.

10. Documentație pentru Trageri și Rambursări de Credite:

    • Întocmirea documentației aferente cererilor de tragere și rambursare a creditelor.

11. Relații cu Furnizorii și Compensări:

    • Menținerea legăturii cu furnizorii pentru a asigura alocarea corectă a plăților și încasărilor.
    • Transmiterea situației facturilor plătite către furnizori și efectuarea verificărilor și confirmărilor periodice de solduri.

12. Evidența Conturilor și Colaborarea cu Instituțiile Bancare:

    • Verificarea fișelor de cont și efectuarea compensărilor.
    • Ținerea evidenței lunare a conturilor de garanții, furnizori, avansuri acordate și avansuri încasate.
    • Colaborarea cu instituțiile bancare pentru rezolvarea diverselor probleme legate de activitatea de plăți și încasări.

Program de lucru:

luni - vineri 08:30 - 17:00

Oferta salarială - Pachet de beneficii:

Salariu fix;
Telefon;
Decontare abonament CTP-Cluj;
Bonuri de masa;
Posibilitatea de dezvoltare profesionala si instruire constanta.

Despre angajator:

Birou de resurse umane pentru firme din Cluj-Napoca cu locuri de munca in Cluj-Napoca. Agentie de recrutare in Cluj-Napoca servicii HR specifice unei agentii de resurse umane in judetul Cluj.